有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年10月10日現在 | 第5期 平成27年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 739,606,085 | 2,023,804,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,951,158,113 | 19,256,470,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 542,969,938 | - | |||
| 前払金 | - | 770,935,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 426,750,000 | 635,580,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,660,484,136 | 22,686,790,503 | |||
| 資産合計 | 16,660,484,136 | 22,686,790,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,135,967 | 773,948,764 | |||
| 前受金 | 362,045,000 | - | |||
| 未払金 | - | 3,916,816 | |||
| 未払収益分配金 | 1,729,032,113 | - | |||
| 未払解約金 | 60,845,134 | 33,463,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,337,139 | 7,723,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,478,715 | 157,559,254 | |||
| その他未払費用 | 433,620 | 772,261 | |||
| 流動負債合計 | 2,246,307,688 | 977,384,041 | |||
| 負債合計 | 2,246,307,688 | 977,384,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,408,600,942 | ※1 22,665,206,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,575,506 | ※2 △ 955,800,516 | |||
| (分配準備積立金) | - | 4,825,321 | |||
| 元本等合計 | 14,414,176,448 | 21,709,406,462 | |||
| 純資産合計 | 14,414,176,448 | 21,709,406,462 | |||
| 負債純資産合計 | 16,660,484,136 | 22,686,790,503 | |||
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