有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2025年4月10日現在 | 第26期 2025年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 594,184,852 | 395,123,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,420,726,910 | 3,324,365,749 | |||
| 派生商品評価勘定 | 163,202,350 | - | |||
| 前払金 | - | 147,710,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 212,923,707 | 148,899,171 | |||
| 流動資産合計 | 4,391,037,819 | 4,016,098,246 | |||
| 資産合計 | 4,391,037,819 | 4,016,098,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,992,750 | 58,885,550 | |||
| 前受金 | 399,680,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,253,244 | 1,081,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,566,913 | 22,070,345 | |||
| その他未払費用 | 125,237 | 108,100 | |||
| 流動負債合計 | 436,618,144 | 82,145,822 | |||
| 負債合計 | 436,618,144 | 82,145,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,601,743,624 | ※1 4,461,972,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 647,323,949 | ※2 △ 528,019,817 | |||
| (分配準備積立金) | 267,500,579 | 292,248,798 | |||
| 元本等合計 | 3,954,419,675 | 3,933,952,424 | |||
| 純資産合計 | 3,954,419,675 | 3,933,952,424 | |||
| 負債純資産合計 | 4,391,037,819 | 4,016,098,246 | |||
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