有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月10日現在 | 第23期 2024年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 777,869,720 | 443,571,843 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,224,943,571 | 4,075,304,038 | |||
| 派生商品評価勘定 | 87,166,500 | - | |||
| 未収入金 | 39,000,000 | - | |||
| 前払金 | - | 88,660,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 204,600,000 | 167,814,058 | |||
| 流動資産合計 | 6,333,579,791 | 4,775,349,939 | |||
| 資産合計 | 6,333,579,791 | 4,775,349,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,598,100 | |||
| 前受金 | 181,887,500 | - | |||
| 未払解約金 | - | 13,934,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,810,937 | 1,386,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,943,800 | 28,284,000 | |||
| その他未払費用 | 180,991 | 138,553 | |||
| 流動負債合計 | 220,823,228 | 108,341,319 | |||
| 負債合計 | 220,823,228 | 108,341,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,322,334,461 | ※1 5,522,752,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,209,577,898 | ※2 △ 855,744,341 | |||
| (分配準備積立金) | 321,913,129 | 270,634,796 | |||
| 元本等合計 | 6,112,756,563 | 4,667,008,620 | |||
| 純資産合計 | 6,112,756,563 | 4,667,008,620 | |||
| 負債純資産合計 | 6,333,579,791 | 4,775,349,939 | |||
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