有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年10月11日現在 | 第19期 2022年4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,005,218,773 | 1,713,111,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,218,943,528 | 8,960,968,582 | |||
| 派生商品評価勘定 | 148,645,900 | 3,860,600 | |||
| 前払金 | - | 601,855,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 478,500,000 | 353,340,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,851,308,201 | 11,633,135,588 | |||
| 資産合計 | 14,851,308,201 | 11,633,135,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,402,750 | 567,459,750 | |||
| 前受金 | 314,696,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,828,786 | 3,557,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,508,302 | 72,564,261 | |||
| その他未払費用 | 482,794 | 355,616 | |||
| 流動負債合計 | 420,918,632 | 643,936,660 | |||
| 負債合計 | 420,918,632 | 643,936,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,095,837,707 | ※1 13,194,145,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,665,448,138 | ※2 △ 2,204,946,732 | |||
| (分配準備積立金) | 487,166,631 | 423,348,531 | |||
| 元本等合計 | 14,430,389,569 | 10,989,198,928 | |||
| 純資産合計 | 14,430,389,569 | 10,989,198,928 | |||
| 負債純資産合計 | 14,851,308,201 | 11,633,135,588 | |||
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