有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年10月13日現在 | 第7期 平成28年4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 876,675,931 | |||
| コール・ローン | 1,199,534,053 | 301,998,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,299,846,462 | 13,246,886,748 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,290,452 | 525,344,309 | |||
| 前払金 | 460,778,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 594,045,000 | 498,225,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,555,493,967 | 15,449,130,546 | |||
| 資産合計 | 16,555,493,967 | 15,449,130,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 357,092,162 | 4,623,262 | |||
| 前受金 | - | 451,194,000 | |||
| 未払収益分配金 | 174,155,737 | 455,983,668 | |||
| 未払解約金 | 78,404,956 | 27,241,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,787,153 | 3,702,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,658,947 | 75,530,117 | |||
| その他未払費用 | 478,629 | 370,155 | |||
| 流動負債合計 | 712,577,584 | 1,018,644,962 | |||
| 負債合計 | 712,577,584 | 1,018,644,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,832,339,746 | ※1 14,249,489,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,576,637 | 180,995,950 | |||
| (分配準備積立金) | - | 149,870,526 | |||
| 元本等合計 | 15,842,916,383 | 14,430,485,584 | |||
| 純資産合計 | 15,842,916,383 | 14,430,485,584 | |||
| 負債純資産合計 | 16,555,493,967 | 15,449,130,546 | |||
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