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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

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【提出】: 2018/07/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期平成29年10月10日現在	第11期平成30年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,484,352,629	3,028,744,779
		親投資信託受益証券		34,540,286,656	37,112,421,064
		未収入金		400,000,000	800,000,000
		前払金		2,029,958,500	502,275,600
		差入委託証拠金		900,450,000	1,192,440,000
		流動資産合計		41,355,047,785	42,635,881,443
	資産合計			41,355,047,785	42,635,881,443
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,093,210,580	618,465,364
		未払金		98,456,923	-
		未払収益分配金		5,070,547,377	652,955,158
		未払解約金		310,863,535	291,637,799
		未払受託者報酬		8,073,099	11,137,156
		未払委託者報酬		164,691,995	227,198,739
		その他未払費用		807,223	1,126,957
		流動負債合計		7,746,650,732	1,802,521,173
	負債合計			7,746,650,732	1,802,521,173
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,579,783,960	※1 40,809,697,394
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,613,093	23,662,876
		元本等合計		33,608,397,053	40,833,360,270
	純資産合計			33,608,397,053	40,833,360,270
負債純資産合計				41,355,047,785	42,635,881,443

開示資料

決算

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