有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年10月10日現在 | 第11期 平成30年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,484,352,629 | 3,028,744,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,540,286,656 | 37,112,421,064 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | 800,000,000 | |||
| 前払金 | 2,029,958,500 | 502,275,600 | |||
| 差入委託証拠金 | 900,450,000 | 1,192,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,355,047,785 | 42,635,881,443 | |||
| 資産合計 | 41,355,047,785 | 42,635,881,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,093,210,580 | 618,465,364 | |||
| 未払金 | 98,456,923 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,070,547,377 | 652,955,158 | |||
| 未払解約金 | 310,863,535 | 291,637,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,073,099 | 11,137,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,691,995 | 227,198,739 | |||
| その他未払費用 | 807,223 | 1,126,957 | |||
| 流動負債合計 | 7,746,650,732 | 1,802,521,173 | |||
| 負債合計 | 7,746,650,732 | 1,802,521,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,579,783,960 | ※1 40,809,697,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,613,093 | 23,662,876 | |||
| 元本等合計 | 33,608,397,053 | 40,833,360,270 | |||
| 純資産合計 | 33,608,397,053 | 40,833,360,270 | |||
| 負債純資産合計 | 41,355,047,785 | 42,635,881,443 | |||
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