有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年4月10日現在 | 第14期 2019年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,109,018,981 | 2,888,081,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,840,822,994 | 22,129,840,578 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,360,150 | |||
| 前払金 | 235,494,200 | 463,730,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 705,600,000 | 645,885,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,890,936,175 | 26,130,897,592 | |||
| 資産合計 | 29,890,936,175 | 26,130,897,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 181,716,320 | 493,552,860 | |||
| 未払金 | - | 8,306,160 | |||
| 未払解約金 | 62,888,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,234,703 | 7,544,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,389,030 | 153,914,858 | |||
| その他未払費用 | 921,682 | 768,002 | |||
| 流動負債合計 | 443,149,735 | 664,086,676 | |||
| 負債合計 | 443,149,735 | 664,086,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,823,206,150 | ※1 29,129,496,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,375,419,710 | ※2 △ 3,662,685,297 | |||
| (分配準備積立金) | 74,668,090 | 76,784,603 | |||
| 元本等合計 | 29,447,786,440 | 25,466,810,916 | |||
| 純資産合計 | 29,447,786,440 | 25,466,810,916 | |||
| 負債純資産合計 | 29,890,936,175 | 26,130,897,592 | |||
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