有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年10月10日現在 | 第25期 2025年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 361,547,789 | 594,184,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,098,263,017 | 3,420,726,910 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 163,202,350 | |||
| 前払金 | 251,295,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 220,548,244 | 212,923,707 | |||
| 流動資産合計 | 4,931,654,050 | 4,391,037,819 | |||
| 資産合計 | 4,931,654,050 | 4,391,037,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 252,824,750 | 9,992,750 | |||
| 前受金 | - | 399,680,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,267,124 | 1,253,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,850,308 | 25,566,913 | |||
| その他未払費用 | 126,621 | 125,237 | |||
| 流動負債合計 | 280,068,803 | 436,618,144 | |||
| 負債合計 | 280,068,803 | 436,618,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,435,457,844 | ※1 4,601,743,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 783,872,597 | ※2 △ 647,323,949 | |||
| (分配準備積立金) | 299,150,597 | 267,500,579 | |||
| 元本等合計 | 4,651,585,247 | 3,954,419,675 | |||
| 純資産合計 | 4,651,585,247 | 3,954,419,675 | |||
| 負債純資産合計 | 4,931,654,050 | 4,391,037,819 | |||
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