有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年4月10日現在 | 第6期 平成27年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,023,804,699 | 1,199,534,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,256,470,804 | 14,299,846,462 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,290,452 | |||
| 前払金 | 770,935,000 | 460,778,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 635,580,000 | 594,045,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,686,790,503 | 16,555,493,967 | |||
| 資産合計 | 22,686,790,503 | 16,555,493,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 773,948,764 | 357,092,162 | |||
| 未払金 | 3,916,816 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 174,155,737 | |||
| 未払解約金 | 33,463,500 | 78,404,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,723,446 | 4,787,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,559,254 | 97,658,947 | |||
| その他未払費用 | 772,261 | 478,629 | |||
| 流動負債合計 | 977,384,041 | 712,577,584 | |||
| 負債合計 | 977,384,041 | 712,577,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,665,206,978 | ※1 15,832,339,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 955,800,516 | ※2 10,576,637 | |||
| (分配準備積立金) | 4,825,321 | - | |||
| 元本等合計 | 21,709,406,462 | 15,842,916,383 | |||
| 純資産合計 | 21,709,406,462 | 15,842,916,383 | |||
| 負債純資産合計 | 22,686,790,503 | 16,555,493,967 | |||
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