有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年4月10日現在 | 第12期 平成30年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,028,744,779 | 4,802,561,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,112,421,064 | 35,388,292,311 | |||
| 未収入金 | 800,000,000 | - | |||
| 前払金 | 502,275,600 | 1,590,904,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,192,440,000 | 901,170,000 | |||
| 流動資産合計 | 42,635,881,443 | 42,682,928,066 | |||
| 資産合計 | 42,635,881,443 | 42,682,928,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 618,465,364 | 1,667,684,453 | |||
| 未払金 | - | 39,996,078 | |||
| 未払収益分配金 | 652,955,158 | - | |||
| 未払解約金 | 291,637,799 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,137,156 | 11,586,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 227,198,739 | 236,364,421 | |||
| その他未払費用 | 1,126,957 | 1,089,878 | |||
| 流動負債合計 | 1,802,521,173 | 1,956,721,259 | |||
| 負債合計 | 1,802,521,173 | 1,956,721,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,809,697,394 | ※1 42,096,156,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 23,662,876 | ※2 △ 1,369,949,258 | |||
| 元本等合計 | 40,833,360,270 | 40,726,206,807 | |||
| 純資産合計 | 40,833,360,270 | 40,726,206,807 | |||
| 負債純資産合計 | 42,635,881,443 | 42,682,928,066 | |||
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