有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年4月10日現在 | 第16期 2020年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,432,486,271 | 1,775,812,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,341,163,139 | 21,333,412,757 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,265,650 | 867,850 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | 600,000,000 | |||
| 前払金 | 722,219,500 | 555,295,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,285,020,000 | 954,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,082,154,560 | 25,219,388,114 | |||
| 資産合計 | 25,082,154,560 | 25,219,388,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 614,118,100 | 505,982,450 | |||
| 未払収益分配金 | - | 118,167,639 | |||
| 未払解約金 | - | 391,655,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,135,095 | 6,984,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 145,556,981 | 142,492,390 | |||
| その他未払費用 | 713,767 | 709,046 | |||
| 流動負債合計 | 767,523,943 | 1,165,991,640 | |||
| 負債合計 | 767,523,943 | 1,165,991,640 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,130,828,767 | ※1 23,633,527,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,816,198,150 | ※2 419,868,512 | |||
| (分配準備積立金) | 198,474,492 | 789,333,925 | |||
| 元本等合計 | 24,314,630,617 | 24,053,396,474 | |||
| 純資産合計 | 24,314,630,617 | 24,053,396,474 | |||
| 負債純資産合計 | 25,082,154,560 | 25,219,388,114 | |||
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