有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年4月10日現在 | 第22期 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,131,449,223 | 777,869,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,516,771,202 | 5,224,943,571 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,586,750 | 87,166,500 | |||
| 未収入金 | - | 39,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 250,425,000 | 204,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,003,232,175 | 6,333,579,791 | |||
| 資産合計 | 8,003,232,175 | 6,333,579,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 142,560,000 | 181,887,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,620,389 | 1,810,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,456,795 | 36,943,800 | |||
| その他未払費用 | 261,954 | 180,991 | |||
| 流動負債合計 | 198,899,138 | 220,823,228 | |||
| 負債合計 | 198,899,138 | 220,823,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,709,200,930 | ※1 7,322,334,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,904,867,893 | ※2 △ 1,209,577,898 | |||
| (分配準備積立金) | 387,108,499 | 321,913,129 | |||
| 元本等合計 | 7,804,333,037 | 6,112,756,563 | |||
| 純資産合計 | 7,804,333,037 | 6,112,756,563 | |||
| 負債純資産合計 | 8,003,232,175 | 6,333,579,791 | |||
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