有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年4月11日現在 | 第8期 平成28年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 876,675,931 | - | |||
| コール・ローン | 301,998,558 | 2,303,762,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,246,886,748 | 27,619,870,474 | |||
| 派生商品評価勘定 | 525,344,309 | 681,100 | |||
| 未収入金 | - | 600,000,000 | |||
| 前払金 | - | 328,215,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 498,225,000 | 1,164,735,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,449,130,546 | 32,017,263,707 | |||
| 資産合計 | 15,449,130,546 | 32,017,263,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,623,262 | 379,065,097 | |||
| 前受金 | 451,194,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 455,983,668 | 1,543,976,356 | |||
| 未払解約金 | 27,241,354 | 1,110,708,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,702,406 | 7,850,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,530,117 | 160,151,945 | |||
| その他未払費用 | 370,155 | 784,971 | |||
| 流動負債合計 | 1,018,644,962 | 3,202,537,006 | |||
| 負債合計 | 1,018,644,962 | 3,202,537,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,249,489,634 | ※1 28,592,154,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,995,950 | 222,571,952 | |||
| (分配準備積立金) | 149,870,526 | - | |||
| 元本等合計 | 14,430,485,584 | 28,814,726,701 | |||
| 純資産合計 | 14,430,485,584 | 28,814,726,701 | |||
| 負債純資産合計 | 15,449,130,546 | 32,017,263,707 | |||
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