有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年4月10日現在 | 第24期 2024年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 443,571,843 | 361,547,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,075,304,038 | 4,098,263,017 | |||
| 前払金 | 88,660,000 | 251,295,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 167,814,058 | 220,548,244 | |||
| 流動資産合計 | 4,775,349,939 | 4,931,654,050 | |||
| 資産合計 | 4,775,349,939 | 4,931,654,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 64,598,100 | 252,824,750 | |||
| 未払解約金 | 13,934,250 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,386,416 | 1,267,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,284,000 | 25,850,308 | |||
| その他未払費用 | 138,553 | 126,621 | |||
| 流動負債合計 | 108,341,319 | 280,068,803 | |||
| 負債合計 | 108,341,319 | 280,068,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,522,752,961 | ※1 5,435,457,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 855,744,341 | ※2 △ 783,872,597 | |||
| (分配準備積立金) | 270,634,796 | 299,150,597 | |||
| 元本等合計 | 4,667,008,620 | 4,651,585,247 | |||
| 純資産合計 | 4,667,008,620 | 4,651,585,247 | |||
| 負債純資産合計 | 4,775,349,939 | 4,931,654,050 | |||
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