有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位30銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
				単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	23	576,000	13,248,000	566,000	13,018,000	10.14
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	20	544,000	10,880,000	541,000	10,820,000	8.43
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	37	203,100	7,514,700	205,400	7,599,800	5.92
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	38	154,200	5,859,600	154,000	5,852,000	4.56
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	25	214,900	5,372,500	216,200	5,405,000	4.21
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	21	226,200	4,750,200	231,300	4,857,300	3.78
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	13	343,500	4,465,500	359,500	4,673,500	3.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	8	527,000	4,216,000	530,000	4,240,000	3.30
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	32	127,392	4,076,564	130,000	4,160,000	3.24
日本	投資証券	GLP投資法人	34	100,100	3,403,400	100,900	3,430,600	2.67
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4	846,000	3,384,000	857,000	3,428,000	2.67
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	21	147,300	3,093,300	153,200	3,217,200	2.51
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	6	536,000	3,216,000	523,000	3,138,000	2.45
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	22	135,200	2,974,400	136,400	3,000,800	2.34
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	13	233,400	3,034,200	230,400	2,995,200	2.33
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	27	105,800	2,856,600	106,800	2,883,600	2.25
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	6	451,500	2,709,000	442,000	2,652,000	2.07
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	19	135,100	2,566,900	135,600	2,576,400	2.01
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3	848,000	2,544,000	856,000	2,568,000	2.00
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5	523,000	2,615,000	510,000	2,550,000	1.99
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	6	419,500	2,517,000	423,500	2,541,000	1.98
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	7	352,500	2,467,500	360,000	2,520,000	1.96
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	16	129,400	2,070,400	130,600	2,089,600	1.63
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	5	434,000	2,170,000	415,500	2,077,500	1.62
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	42	47,000	1,974,000	47,050	1,976,100	1.54
日本	投資証券	イオンリート投資法人	15	130,000	1,950,000	129,900	1,948,500	1.52
日本	投資証券	福岡リート投資法人	11	161,600	1,777,600	164,400	1,808,400	1.41
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	3	555,000	1,665,000	565,000	1,695,000	1.32
日本	投資証券	プレミア投資法人	4	403,000	1,612,000	394,500	1,578,000	1.23
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	24	63,400	1,521,600	63,200	1,516,800	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b.全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。