有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/24-2024/04/23)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/07/23 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	115	606,000	69,690,000	603,000	69,345,000	6.54
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	101	543,000	54,843,000	536,000	54,136,000	5.11
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	320	151,900	48,608,000	150,800	48,256,000	4.55
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	172	268,800	46,233,600	272,600	46,887,200	4.42
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	473	95,400	45,124,200	95,400	45,124,200	4.26
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	284	158,300	44,957,200	155,900	44,275,600	4.18
7	日本	投資証券	GLP投資法人	331	129,800	42,963,800	128,500	42,533,500	4.01
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	149	262,500	39,112,500	265,100	39,499,900	3.73
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	478	68,900	32,934,200	70,800	33,842,400	3.19
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	221	151,900	33,569,900	151,500	33,481,500	3.16
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	197	167,800	33,056,600	166,500	32,800,500	3.09
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	96	333,500	32,016,000	341,500	32,784,000	3.09
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	330	80,400	26,532,000	83,000	27,390,000	2.58
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	297	82,300	24,443,100	81,000	24,057,000	2.27
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	180	131,300	23,634,000	130,600	23,508,000	2.22
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	68	344,000	23,392,000	342,000	23,256,000	2.19
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	34	647,000	21,998,000	658,000	22,372,000	2.11
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	52	392,000	20,384,000	392,500	20,410,000	1.93
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	126	159,000	20,034,000	158,300	19,945,800	1.88
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	41	448,000	18,368,000	453,000	18,573,000	1.75
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	63	275,600	17,362,800	281,300	17,721,900	1.67
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	121	137,200	16,601,200	138,100	16,710,100	1.58
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	36	453,500	16,326,000	459,000	16,524,000	1.56
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	48	331,500	15,912,000	342,500	16,440,000	1.55
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	116	134,700	15,625,200	137,400	15,938,400	1.50
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	146	106,400	15,534,400	107,100	15,636,600	1.47
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	190	72,800	13,832,000	73,200	13,908,000	1.31
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	92	151,500	13,938,000	150,900	13,882,800	1.31
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	34	395,500	13,447,000	404,500	13,753,000	1.30
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	100	123,500	12,350,000	121,000	12,100,000	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.37
合計	96.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/24-2024/04/23)

開示資料

決算