有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

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【提出】: 2016/01/22 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	42	573,000	24,066,000	575,000	24,150,000	7.53
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	39	564,000	21,996,000	560,000	21,840,000	6.81
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	77	230,800	17,771,600	234,600	18,064,200	5.63
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	112	146,700	16,430,400	152,900	17,124,800	5.34
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	82	167,900	13,767,800	168,100	13,784,200	4.30
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	69	163,200	11,260,800	163,000	11,247,000	3.51
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	52	211,000	10,972,000	213,300	11,091,600	3.46
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	26	389,000	10,114,000	394,500	10,257,000	3.20
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	39	256,000	9,984,000	258,500	10,081,500	3.14
10	日本	投資証券	GLP投資法人	78	119,800	9,344,400	120,400	9,391,200	2.93
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	17	507,000	8,619,000	514,000	8,738,000	2.73
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	14	608,000	8,512,000	619,000	8,666,000	2.70
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	39	205,000	7,995,000	214,400	8,361,600	2.61
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	94	81,300	7,642,200	84,100	7,905,400	2.47
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	15	474,000	7,110,000	490,000	7,350,000	2.29
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	47	145,000	6,815,000	150,000	7,050,000	2.20
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	95	69,500	6,602,500	71,900	6,830,500	2.13
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	12	567,000	6,804,000	555,000	6,660,000	2.08
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	15	418,000	6,270,000	417,500	6,262,500	1.95
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	26	224,600	5,839,600	226,400	5,886,400	1.84
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	23	243,600	5,602,800	245,200	5,639,600	1.76
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	10	536,000	5,360,000	548,000	5,480,000	1.71
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	38	131,600	5,000,800	132,700	5,042,600	1.57
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	10	483,000	4,830,000	487,000	4,870,000	1.52
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	33	139,000	4,587,000	144,400	4,765,200	1.49
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	40	121,600	4,864,000	118,800	4,752,000	1.48
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	23	194,000	4,462,000	197,500	4,542,500	1.42
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	29	144,200	4,181,800	146,800	4,257,200	1.33
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	49	79,900	3,915,100	81,000	3,969,000	1.24
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	24	157,500	3,780,000	159,000	3,816,000	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.39
合計	96.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

開示資料

決算