有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 42 | 573,000 | 24,066,000 | 575,000 | 24,150,000 | 7.53 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 39 | 564,000 | 21,996,000 | 560,000 | 21,840,000 | 6.81 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 77 | 230,800 | 17,771,600 | 234,600 | 18,064,200 | 5.63 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 112 | 146,700 | 16,430,400 | 152,900 | 17,124,800 | 5.34 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 82 | 167,900 | 13,767,800 | 168,100 | 13,784,200 | 4.30 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 69 | 163,200 | 11,260,800 | 163,000 | 11,247,000 | 3.51 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 52 | 211,000 | 10,972,000 | 213,300 | 11,091,600 | 3.46 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 26 | 389,000 | 10,114,000 | 394,500 | 10,257,000 | 3.20 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 39 | 256,000 | 9,984,000 | 258,500 | 10,081,500 | 3.14 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 78 | 119,800 | 9,344,400 | 120,400 | 9,391,200 | 2.93 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 17 | 507,000 | 8,619,000 | 514,000 | 8,738,000 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 14 | 608,000 | 8,512,000 | 619,000 | 8,666,000 | 2.70 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 39 | 205,000 | 7,995,000 | 214,400 | 8,361,600 | 2.61 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 94 | 81,300 | 7,642,200 | 84,100 | 7,905,400 | 2.47 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 15 | 474,000 | 7,110,000 | 490,000 | 7,350,000 | 2.29 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 47 | 145,000 | 6,815,000 | 150,000 | 7,050,000 | 2.20 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 95 | 69,500 | 6,602,500 | 71,900 | 6,830,500 | 2.13 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 12 | 567,000 | 6,804,000 | 555,000 | 6,660,000 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 15 | 418,000 | 6,270,000 | 417,500 | 6,262,500 | 1.95 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 26 | 224,600 | 5,839,600 | 226,400 | 5,886,400 | 1.84 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 23 | 243,600 | 5,602,800 | 245,200 | 5,639,600 | 1.76 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 10 | 536,000 | 5,360,000 | 548,000 | 5,480,000 | 1.71 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 38 | 131,600 | 5,000,800 | 132,700 | 5,042,600 | 1.57 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 10 | 483,000 | 4,830,000 | 487,000 | 4,870,000 | 1.52 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 33 | 139,000 | 4,587,000 | 144,400 | 4,765,200 | 1.49 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 40 | 121,600 | 4,864,000 | 118,800 | 4,752,000 | 1.48 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 23 | 194,000 | 4,462,000 | 197,500 | 4,542,500 | 1.42 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 29 | 144,200 | 4,181,800 | 146,800 | 4,257,200 | 1.33 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 49 | 79,900 | 3,915,100 | 81,000 | 3,969,000 | 1.24 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 24 | 157,500 | 3,780,000 | 159,000 | 3,816,000 | 1.19 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.39 |
| 合計 | 96.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
