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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/25-2023/10/23)

【提出】: 2024/01/23 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	128	590,000	75,520,000	607,000	77,696,000	6.59
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	113	566,000	63,958,000	561,000	63,393,000	5.38
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	355	167,500	59,462,500	166,900	59,249,500	5.03
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	191	265,800	50,767,800	268,800	51,340,800	4.36
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	526	98,500	51,811,000	97,500	51,285,000	4.35
6	日本	投資証券	GLP投資法人	371	131,000	48,601,000	135,500	50,270,500	4.27
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	166	264,800	43,956,800	267,600	44,421,600	3.77
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	219	179,300	39,266,700	173,800	38,062,200	3.23
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	246	150,400	36,998,400	152,400	37,490,400	3.18
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	108	325,000	35,100,000	328,500	35,478,000	3.01
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	533	56,600	30,167,800	58,100	30,967,300	2.63
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	75	351,500	26,362,500	354,000	26,550,000	2.25
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	331	80,800	26,744,800	79,600	26,347,600	2.24
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	368	68,100	25,060,800	68,700	25,281,600	2.15
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	58	403,500	23,403,000	408,500	23,693,000	2.01
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	38	601,000	22,838,000	609,000	23,142,000	1.96
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	168	134,600	22,612,800	135,700	22,797,600	1.93
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	46	453,500	20,861,000	456,500	20,999,000	1.78
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	140	147,400	20,636,000	148,200	20,748,000	1.76
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	128	165,750	21,216,000	157,600	20,172,800	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	70	280,400	19,628,000	279,900	19,593,000	1.66
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	135	143,700	19,399,500	144,000	19,440,000	1.65
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	41	441,500	18,101,500	452,500	18,552,500	1.57
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	129	139,300	17,969,700	141,500	18,253,500	1.55
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	162	109,000	17,658,000	111,800	18,111,600	1.54
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	54	303,000	16,362,000	321,000	17,334,000	1.47
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	81	218,500	17,698,500	208,430	16,882,830	1.43
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	103	153,400	15,800,200	154,200	15,882,600	1.35
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	212	72,200	15,306,400	73,700	15,624,400	1.33
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	23	652,000	14,996,000	661,000	15,203,000	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.33
合計	96.33

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開示資料

決算