有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

【提出】: 2021/01/22 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	89	560,220	49,859,630	528,000	46,992,000	6.51
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	119	339,500	40,400,500	344,000	40,936,000	5.67
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	79	524,000	41,396,000	512,000	40,448,000	5.61
4	日本	投資証券	GLP投資法人	227	159,000	36,093,000	161,000	36,547,000	5.06
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	255	131,800	33,609,000	124,600	31,773,000	4.40
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	113	248,700	28,103,100	241,900	27,334,700	3.79
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	157	152,300	23,911,100	146,500	23,000,500	3.19
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	75	297,200	22,290,000	305,000	22,875,000	3.17
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	148	161,000	23,828,000	150,300	22,244,400	3.08
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	112	175,900	19,700,800	177,600	19,891,200	2.76
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	169	117,400	19,840,600	111,300	18,809,700	2.61
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	232	74,300	17,237,600	73,000	16,936,000	2.35
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	26	593,000	15,418,000	598,000	15,548,000	2.15
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	40	400,500	16,020,000	377,000	15,080,000	2.09
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	51	291,700	14,876,700	293,100	14,948,100	2.07
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	24	633,000	15,192,000	604,000	14,496,000	2.01
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	88	164,200	14,449,600	162,600	14,308,800	1.98
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	49	304,000	14,896,000	282,500	13,842,500	1.92
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	27	491,500	13,270,500	499,000	13,473,000	1.87
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	255	56,500	14,407,500	50,300	12,826,500	1.78
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	93	131,300	12,210,900	128,500	11,950,500	1.66
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	331	36,750	12,164,250	33,250	11,005,750	1.53
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	34	298,000	10,132,000	298,800	10,159,200	1.41
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	99	100,300	9,929,700	102,100	10,107,900	1.40
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	17	596,000	10,132,000	567,000	9,639,000	1.34
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	80	121,300	9,704,000	118,000	9,440,000	1.31
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	26	373,500	9,711,000	349,500	9,087,000	1.26
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	64	140,900	9,017,600	137,200	8,780,800	1.22
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	51	173,800	8,863,800	170,700	8,705,700	1.21
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	26	341,000	8,866,000	334,500	8,697,000	1.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.00
合計	95.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

開示資料

決算