有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/24-2025/10/23)

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【提出】: 2026/01/23 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	459	149,400	68,574,600	149,300	68,528,700	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	397	134,600	53,436,200	133,700	53,078,900	5.61
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	402	122,600	49,285,200	123,100	49,486,200	5.23
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	247	170,100	42,014,700	170,400	42,088,800	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	226	178,000	40,228,000	178,100	40,250,600	4.25
6	日本	投資証券	GLP投資法人	256	146,900	37,606,400	148,000	37,888,000	4.00
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	398	95,000	37,810,000	94,100	37,451,800	3.96
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	244	140,700	34,330,800	141,600	34,550,400	3.65
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	308	106,200	32,709,600	107,200	33,017,600	3.49
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	171	187,700	32,096,700	184,500	31,549,500	3.33
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	427	66,100	28,224,700	66,800	28,523,600	3.01
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	160	170,900	27,344,000	171,100	27,376,000	2.89
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	285	85,400	24,339,000	86,300	24,595,500	2.60
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	209	106,300	22,216,700	106,300	22,216,700	2.35
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	142	148,900	21,143,800	150,900	21,427,800	2.26
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	171	120,300	20,571,300	120,500	20,605,500	2.18
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	228	80,200	18,285,600	79,600	18,148,800	1.92
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	134	133,000	17,822,000	132,900	17,808,600	1.88
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	119	144,800	17,231,200	143,400	17,064,600	1.80
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	154	103,100	15,877,400	103,600	15,954,400	1.69
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	100	154,500	15,450,000	155,300	15,530,000	1.64
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	90	149,000	13,410,000	150,100	13,509,000	1.43
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	136	94,300	12,824,800	95,000	12,920,000	1.37
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	39	334,000	13,026,000	331,000	12,909,000	1.36
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	113	114,100	12,893,300	113,700	12,848,100	1.36
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	94	135,500	12,737,000	135,900	12,774,600	1.35
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	68	176,400	11,995,200	177,200	12,049,600	1.27
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	149	79,600	11,860,400	79,800	11,890,200	1.26
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	31	385,500	11,950,500	381,000	11,811,000	1.25
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	78	140,000	10,920,000	140,000	10,920,000	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.34
合計	96.34

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開示資料

決算