有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

【提出】: 2017/07/24 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	75	601,031	45,077,326	593,000	44,475,000	7.13
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	72	589,079	42,413,742	587,000	42,264,000	6.78
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	222	164,098	36,429,780	160,700	35,675,400	5.72
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	147	221,382	32,543,236	217,800	32,016,600	5.13
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	169	170,887	28,879,937	168,500	28,476,500	4.56
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	147	175,104	25,740,412	176,800	25,989,600	4.17
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	81	283,800	22,987,800	281,800	22,825,800	3.66
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	93	238,400	22,171,200	235,700	21,920,100	3.51
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	72	294,577	21,209,605	293,600	21,139,200	3.39
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	49	426,941	20,920,119	418,500	20,506,500	3.29
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	34	523,000	17,782,000	531,000	18,054,000	2.89
12	日本	投資証券	GLP投資法人	139	126,300	17,555,700	125,700	17,472,300	2.80
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	208	74,619	15,520,799	75,900	15,787,200	2.53
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	22	641,000	14,102,000	632,000	13,904,000	2.23
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	26	484,500	12,597,000	486,500	12,649,000	2.03
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	26	477,889	12,425,124	479,000	12,454,000	2.00
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	85	145,300	12,350,500	144,800	12,308,000	1.97
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	49	236,301	11,578,766	237,900	11,657,100	1.87
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	21	496,000	10,416,000	492,000	10,332,000	1.66
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	19	550,000	10,450,000	543,000	10,317,000	1.65
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	58	173,100	10,039,800	174,100	10,097,800	1.62
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	51	181,300	9,246,300	179,000	9,129,000	1.46
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	69	130,300	8,990,700	130,500	9,004,500	1.44
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	72	122,600	8,827,200	121,900	8,776,800	1.41
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	70	123,158	8,621,060	119,900	8,393,000	1.35
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	179	43,900	7,858,100	42,700	7,643,300	1.23
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	52	136,218	7,083,371	138,300	7,191,600	1.15
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	87	79,208	6,891,181	80,100	6,968,700	1.12
29	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	59	118,400	6,985,600	117,600	6,938,400	1.11
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	28	248,400	6,955,200	246,800	6,910,400	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.55
合計	96.55

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開示資料

決算