有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 86 | 739,000 | 63,554,000 | 740,000 | 63,640,000 | 6.93 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 76 | 697,000 | 52,972,000 | 698,000 | 53,048,000 | 5.77 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 121 | 379,000 | 45,859,000 | 380,500 | 46,040,500 | 5.01 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 246 | 185,900 | 45,731,400 | 185,900 | 45,731,400 | 4.98 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 246 | 169,100 | 41,598,600 | 170,700 | 41,992,200 | 4.57 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 384 | 104,600 | 40,166,400 | 104,500 | 40,128,000 | 4.37 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 114 | 325,500 | 37,107,000 | 327,000 | 37,278,000 | 4.06 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 152 | 181,500 | 27,588,000 | 188,900 | 28,712,800 | 3.12 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 76 | 368,000 | 27,968,000 | 374,000 | 28,424,000 | 3.09 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 172 | 143,100 | 24,613,200 | 142,000 | 24,424,000 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 108 | 205,300 | 22,172,400 | 208,500 | 22,518,000 | 2.45 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 50 | 407,000 | 20,350,000 | 417,500 | 20,875,000 | 2.27 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 224 | 91,600 | 20,518,400 | 86,200 | 19,308,800 | 2.10 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 41 | 453,500 | 18,593,500 | 467,000 | 19,147,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 93 | 188,500 | 17,530,500 | 189,600 | 17,632,800 | 1.92 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 24 | 710,000 | 17,040,000 | 721,000 | 17,304,000 | 1.88 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 50 | 337,000 | 16,850,000 | 340,500 | 17,025,000 | 1.85 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 28 | 589,000 | 16,492,000 | 606,000 | 16,968,000 | 1.85 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 26 | 628,000 | 16,328,000 | 635,000 | 16,510,000 | 1.80 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 234 | 66,500 | 15,561,000 | 68,800 | 16,099,200 | 1.75 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 335 | 42,700 | 14,304,500 | 45,000 | 15,075,000 | 1.64 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 90 | 151,000 | 13,590,000 | 154,400 | 13,896,000 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 89 | 151,000 | 13,439,000 | 154,000 | 13,706,000 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 27 | 492,500 | 13,297,500 | 504,000 | 13,608,000 | 1.48 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 71 | 173,155 | 12,294,051 | 172,500 | 12,247,500 | 1.33 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 103 | 113,600 | 11,700,800 | 115,000 | 11,845,000 | 1.29 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 16 | 723,000 | 11,568,000 | 735,000 | 11,760,000 | 1.28 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 52 | 215,300 | 11,195,600 | 219,200 | 11,398,400 | 1.24 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 34 | 330,000 | 11,220,000 | 332,000 | 11,288,000 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 24 | 427,000 | 10,248,000 | 438,000 | 10,512,000 | 1.14 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.76 |
| 合計 | 94.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
