有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

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【提出】: 2022/01/25 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	86	739,000	63,554,000	740,000	63,640,000	6.93
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	76	697,000	52,972,000	698,000	53,048,000	5.77
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	121	379,000	45,859,000	380,500	46,040,500	5.01
4	日本	投資証券	GLP投資法人	246	185,900	45,731,400	185,900	45,731,400	4.98
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	246	169,100	41,598,600	170,700	41,992,200	4.57
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	384	104,600	40,166,400	104,500	40,128,000	4.37
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	114	325,500	37,107,000	327,000	37,278,000	4.06
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	152	181,500	27,588,000	188,900	28,712,800	3.12
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	76	368,000	27,968,000	374,000	28,424,000	3.09
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	172	143,100	24,613,200	142,000	24,424,000	2.66
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	108	205,300	22,172,400	208,500	22,518,000	2.45
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	50	407,000	20,350,000	417,500	20,875,000	2.27
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	224	91,600	20,518,400	86,200	19,308,800	2.10
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	41	453,500	18,593,500	467,000	19,147,000	2.08
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	93	188,500	17,530,500	189,600	17,632,800	1.92
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	24	710,000	17,040,000	721,000	17,304,000	1.88
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	50	337,000	16,850,000	340,500	17,025,000	1.85
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	28	589,000	16,492,000	606,000	16,968,000	1.85
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	26	628,000	16,328,000	635,000	16,510,000	1.80
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	234	66,500	15,561,000	68,800	16,099,200	1.75
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	335	42,700	14,304,500	45,000	15,075,000	1.64
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	90	151,000	13,590,000	154,400	13,896,000	1.51
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	89	151,000	13,439,000	154,000	13,706,000	1.49
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	27	492,500	13,297,500	504,000	13,608,000	1.48
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	71	173,155	12,294,051	172,500	12,247,500	1.33
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	103	113,600	11,700,800	115,000	11,845,000	1.29
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	16	723,000	11,568,000	735,000	11,760,000	1.28
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	52	215,300	11,195,600	219,200	11,398,400	1.24
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	34	330,000	11,220,000	332,000	11,288,000	1.23
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	24	427,000	10,248,000	438,000	10,512,000	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.76
合計	94.76

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開示資料

決算