有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/25 9:36
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	46	701,000	32,246,000	686,000	31,556,000	7.85
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	42	688,000	28,896,000	674,000	28,308,000	7.04
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	83	270,800	22,476,400	266,100	22,086,300	5.50
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	121	169,100	20,461,100	169,900	20,557,900	5.11
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	89	193,500	17,221,500	187,100	16,651,900	4.14
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	60	265,200	15,912,000	260,600	15,636,000	3.89
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	79	186,400	14,725,600	180,400	14,251,600	3.55
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	28	493,000	13,804,000	478,500	13,398,000	3.33
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	42	297,600	12,499,200	291,800	12,255,600	3.05
10	日本	投資証券	GLP投資法人	85	131,900	11,211,500	131,400	11,169,000	2.78
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	16	716,000	11,456,000	694,000	11,104,000	2.76
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	19	597,000	11,343,000	578,000	10,982,000	2.73
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	108	101,800	10,994,400	98,000	10,584,000	2.63
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	119	83,000	9,877,000	82,200	9,781,800	2.43
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	57	165,400	9,427,800	161,600	9,211,200	2.29
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	43	218,800	9,408,400	211,400	9,090,200	2.26
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	16	563,000	9,008,000	544,000	8,704,000	2.17
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	13	656,000	8,528,000	635,000	8,255,000	2.05
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	16	488,000	7,808,000	459,000	7,344,000	1.83
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	29	247,200	7,168,800	239,100	6,933,900	1.73
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	25	263,500	6,587,500	264,200	6,605,000	1.64
22	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	11	581,000	6,391,000	577,000	6,347,000	1.58
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	41	160,200	6,568,200	153,200	6,281,200	1.56
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	11	555,000	6,105,000	545,000	5,995,000	1.49
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	43	143,600	6,174,800	138,000	5,934,000	1.48
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	31	194,600	6,032,600	186,100	5,769,100	1.44
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	42	136,600	5,737,200	134,700	5,657,400	1.41
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	32	162,900	5,212,800	155,800	4,985,600	1.24
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人	25	194,500	4,862,500	197,200	4,930,000	1.23
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	54	88,100	4,757,400	84,700	4,573,800	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.57
合計	96.57

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開示資料

決算