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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/25 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	91	680,000	61,880,000	674,000	61,334,000	6.88
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	78	629,000	49,062,000	629,000	49,062,000	5.50
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	128	363,000	46,464,000	360,500	46,144,000	5.17
4	日本	投資証券	GLP投資法人	252	177,600	44,755,200	175,800	44,301,600	4.97
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	252	165,100	41,605,200	163,000	41,076,000	4.60
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	393	104,100	40,911,300	103,300	40,596,900	4.55
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	117	316,000	36,972,000	315,000	36,855,000	4.13
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	78	356,500	27,807,000	356,500	27,807,000	3.12
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	155	173,500	26,892,500	175,300	27,171,500	3.05
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	176	145,100	25,537,600	142,100	25,009,600	2.80
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	53	398,500	21,120,500	394,500	20,908,500	2.34
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	111	187,400	20,801,400	186,700	20,723,700	2.32
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	237	78,200	18,533,400	76,200	18,059,400	2.02
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	42	412,000	17,304,000	414,000	17,388,000	1.95
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	31	555,000	17,205,000	558,000	17,298,000	1.94
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	27	641,000	17,307,000	639,000	17,253,000	1.93
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	95	177,300	16,843,500	175,800	16,701,000	1.87
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	52	320,500	16,666,000	318,000	16,536,000	1.85
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	24	706,000	16,944,000	681,000	16,344,000	1.83
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	239	68,300	16,323,700	66,100	15,797,900	1.77
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	343	44,150	15,143,450	42,450	14,560,350	1.63
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	92	149,100	13,717,200	149,500	13,754,000	1.54
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	92	147,800	13,597,600	147,700	13,588,400	1.52
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	27	508,000	13,716,000	503,000	13,581,000	1.52
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	105	113,800	11,949,000	114,700	12,043,500	1.35
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	73	161,100	11,760,300	161,400	11,782,200	1.32
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	16	726,000	11,616,000	736,000	11,776,000	1.32
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	56	209,600	11,737,600	209,600	11,737,600	1.32
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	36	324,500	11,682,000	324,000	11,664,000	1.31
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	75	155,700	11,677,500	150,100	11,257,500	1.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.56
合計	95.56

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開示資料

決算