有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 37 | 602,351 | 22,287,000 | 595,000 | 22,015,000 | 7.46 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 34 | 577,558 | 19,637,000 | 566,000 | 19,244,000 | 6.52 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 64 | 254,460 | 16,285,500 | 255,000 | 16,320,000 | 5.53 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 70 | 191,740 | 13,421,800 | 190,300 | 13,321,000 | 4.52 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 46 | 265,036 | 12,191,700 | 259,000 | 11,914,000 | 4.04 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 59 | 175,410 | 10,349,200 | 177,000 | 10,443,000 | 3.54 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 34 | 287,161 | 9,763,500 | 281,800 | 9,581,200 | 3.25 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 22 | 435,136 | 9,573,000 | 430,500 | 9,471,000 | 3.21 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 35 | 241,085 | 8,438,000 | 236,000 | 8,260,000 | 2.80 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 64 | 125,215 | 8,013,800 | 122,800 | 7,859,200 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 7 | 1,104,000 | 7,728,000 | 1,087,000 | 7,609,000 | 2.58 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 13 | 580,000 | 7,540,000 | 585,000 | 7,605,000 | 2.58 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 12 | 656,333 | 7,876,000 | 631,000 | 7,572,000 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 11 | 669,727 | 7,367,000 | 648,000 | 7,128,000 | 2.42 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 80 | 86,370 | 6,909,600 | 88,300 | 7,064,000 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 44 | 154,761 | 6,809,500 | 155,600 | 6,846,400 | 2.32 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 41 | 163,056 | 6,685,300 | 164,700 | 6,752,700 | 2.29 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 13 | 472,807 | 6,146,500 | 466,000 | 6,058,000 | 2.05 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 22 | 255,400 | 5,618,800 | 254,000 | 5,588,000 | 1.89 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 10 | 568,700 | 5,687,000 | 549,000 | 5,490,000 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 33 | 159,472 | 5,262,600 | 158,300 | 5,223,900 | 1.77 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 20 | 268,420 | 5,368,400 | 260,900 | 5,218,000 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 9 | 584,111 | 5,257,000 | 577,000 | 5,193,000 | 1.76 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 9 | 541,111 | 4,870,000 | 534,000 | 4,806,000 | 1.63 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 29 | 165,658 | 4,804,100 | 165,100 | 4,787,900 | 1.62 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 7 | 659,285 | 4,615,000 | 665,000 | 4,655,000 | 1.58 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 71 | 63,612 | 4,516,500 | 62,600 | 4,444,600 | 1.51 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 20 | 218,484 | 4,369,689 | 217,700 | 4,354,000 | 1.48 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 26 | 160,930 | 4,184,200 | 161,100 | 4,188,600 | 1.42 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 20 | 187,400 | 3,748,000 | 186,900 | 3,738,000 | 1.27 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.77 |
| 合計 | 96.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
