有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

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【提出】: 2015/07/23 10:32
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	37	602,351	22,287,000	595,000	22,015,000	7.46
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	34	577,558	19,637,000	566,000	19,244,000	6.52
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	64	254,460	16,285,500	255,000	16,320,000	5.53
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	70	191,740	13,421,800	190,300	13,321,000	4.52
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	46	265,036	12,191,700	259,000	11,914,000	4.04
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	59	175,410	10,349,200	177,000	10,443,000	3.54
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	34	287,161	9,763,500	281,800	9,581,200	3.25
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	22	435,136	9,573,000	430,500	9,471,000	3.21
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	35	241,085	8,438,000	236,000	8,260,000	2.80
10	日本	投資証券	GLP投資法人	64	125,215	8,013,800	122,800	7,859,200	2.66
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7	1,104,000	7,728,000	1,087,000	7,609,000	2.58
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	13	580,000	7,540,000	585,000	7,605,000	2.58
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	12	656,333	7,876,000	631,000	7,572,000	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	11	669,727	7,367,000	648,000	7,128,000	2.42
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	80	86,370	6,909,600	88,300	7,064,000	2.39
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	44	154,761	6,809,500	155,600	6,846,400	2.32
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	41	163,056	6,685,300	164,700	6,752,700	2.29
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	13	472,807	6,146,500	466,000	6,058,000	2.05
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	22	255,400	5,618,800	254,000	5,588,000	1.89
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	10	568,700	5,687,000	549,000	5,490,000	1.86
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	33	159,472	5,262,600	158,300	5,223,900	1.77
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	20	268,420	5,368,400	260,900	5,218,000	1.77
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	9	584,111	5,257,000	577,000	5,193,000	1.76
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9	541,111	4,870,000	534,000	4,806,000	1.63
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	29	165,658	4,804,100	165,100	4,787,900	1.62
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	7	659,285	4,615,000	665,000	4,655,000	1.58
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	71	63,612	4,516,500	62,600	4,444,600	1.51
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	20	218,484	4,369,689	217,700	4,354,000	1.48
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	26	160,930	4,184,200	161,100	4,188,600	1.42
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	20	187,400	3,748,000	186,900	3,738,000	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.77
合計	96.77

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開示資料

決算