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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/24-2025/04/23)

【提出】: 2025/07/23 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	494	130,400	64,417,600	131,600	65,010,400	7.41
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	434	114,900	49,866,600	117,000	50,778,000	5.79
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	439	96,800	42,495,200	98,600	43,285,400	4.93
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	270	142,000	38,340,000	144,700	39,069,000	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	234	148,300	34,702,200	151,700	35,497,800	4.05
6	日本	投資証券	GLP投資法人	278	125,400	34,861,200	127,100	35,333,800	4.03
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	441	77,766	34,295,100	77,000	33,957,000	3.87
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	169	177,000	29,913,000	179,000	30,251,000	3.45
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	126	238,200	30,013,200	239,900	30,227,400	3.45
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	466	59,900	27,913,400	61,300	28,565,800	3.26
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	187	152,600	28,536,200	151,200	28,274,400	3.22
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	166	145,400	24,136,400	148,100	24,584,600	2.80
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	311	73,200	22,765,200	74,700	23,231,700	2.65
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	58	359,500	20,851,000	359,500	20,851,000	2.38
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	253	76,700	19,405,100	77,100	19,506,300	2.22
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	184	99,200	18,252,800	101,600	18,694,400	2.13
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	155	115,200	17,856,000	118,000	18,290,000	2.08
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	145	114,100	16,544,500	114,900	16,660,500	1.90
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	169	91,800	15,514,200	91,600	15,480,400	1.76
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	123	116,166	14,288,500	115,100	14,157,300	1.61
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	105	134,100	14,080,500	134,300	14,101,500	1.61
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	100	130,700	13,070,000	130,600	13,060,000	1.49
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	157	81,100	12,732,700	82,400	12,936,800	1.47
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	103	124,500	12,823,500	125,100	12,885,300	1.47
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	43	279,600	12,022,800	283,500	12,190,500	1.39
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	125	93,200	11,650,000	94,100	11,762,500	1.34
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	75	149,200	11,190,000	151,300	11,347,500	1.29
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	85	130,100	11,058,500	131,300	11,160,500	1.27
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	163	65,700	10,709,100	66,300	10,806,900	1.23
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	35	303,500	10,622,500	301,500	10,552,500	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.78
合計	96.78

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開示資料

決算