有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 71 | 641,000 | 45,511,000 | 643,000 | 45,653,000 | 7.20 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 73 | 590,000 | 43,070,000 | 584,000 | 42,632,000 | 6.72 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 110 | 281,500 | 30,965,000 | 295,600 | 32,516,000 | 5.13 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 236 | 129,700 | 30,609,200 | 123,600 | 29,169,600 | 4.60 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 104 | 255,400 | 26,561,600 | 260,500 | 27,092,000 | 4.27 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 182 | 130,000 | 23,660,000 | 138,700 | 25,243,400 | 3.98 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 69 | 317,500 | 21,907,500 | 329,000 | 22,701,000 | 3.58 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 146 | 131,400 | 19,184,400 | 129,700 | 18,936,200 | 2.99 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 165 | 110,700 | 18,265,500 | 108,800 | 17,952,000 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 138 | 118,500 | 16,353,000 | 118,400 | 16,339,200 | 2.58 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 24 | 632,000 | 15,168,000 | 644,000 | 15,456,000 | 2.44 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 48 | 310,500 | 14,904,000 | 299,000 | 14,352,000 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 215 | 67,600 | 14,534,000 | 66,000 | 14,190,000 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 94 | 146,400 | 13,761,600 | 150,000 | 14,100,000 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 23 | 573,000 | 13,179,000 | 539,000 | 12,397,000 | 1.96 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 48 | 246,300 | 11,822,400 | 253,900 | 12,187,200 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 37 | 312,500 | 11,562,500 | 317,000 | 11,729,000 | 1.85 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 84 | 138,300 | 11,617,200 | 138,700 | 11,650,800 | 1.84 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 68 | 155,100 | 10,546,800 | 151,700 | 10,315,600 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 32 | 320,000 | 10,240,000 | 320,500 | 10,256,000 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 17 | 614,000 | 10,438,000 | 597,000 | 10,149,000 | 1.60 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 321 | 30,100 | 9,662,100 | 27,970 | 8,978,370 | 1.42 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 21 | 451,000 | 9,471,000 | 425,000 | 8,925,000 | 1.41 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 79 | 107,000 | 8,453,000 | 107,600 | 8,500,400 | 1.34 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 236 | 37,800 | 8,920,800 | 36,000 | 8,496,000 | 1.34 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 48 | 168,500 | 8,088,000 | 170,400 | 8,179,200 | 1.29 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 90 | 89,300 | 8,037,000 | 90,500 | 8,145,000 | 1.28 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 26 | 306,000 | 7,956,000 | 304,000 | 7,904,000 | 1.25 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 67 | 120,500 | 8,073,500 | 116,200 | 7,785,400 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 24 | 312,000 | 7,488,000 | 323,500 | 7,764,000 | 1.22 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.99 |
| 合計 | 93.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
