有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

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【提出】: 2020/07/22 10:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	71	641,000	45,511,000	643,000	45,653,000	7.20
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	73	590,000	43,070,000	584,000	42,632,000	6.72
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	110	281,500	30,965,000	295,600	32,516,000	5.13
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	236	129,700	30,609,200	123,600	29,169,600	4.60
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	104	255,400	26,561,600	260,500	27,092,000	4.27
6	日本	投資証券	GLP投資法人	182	130,000	23,660,000	138,700	25,243,400	3.98
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	69	317,500	21,907,500	329,000	22,701,000	3.58
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	146	131,400	19,184,400	129,700	18,936,200	2.99
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	165	110,700	18,265,500	108,800	17,952,000	2.83
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	138	118,500	16,353,000	118,400	16,339,200	2.58
11	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	24	632,000	15,168,000	644,000	15,456,000	2.44
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	48	310,500	14,904,000	299,000	14,352,000	2.26
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	215	67,600	14,534,000	66,000	14,190,000	2.24
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	94	146,400	13,761,600	150,000	14,100,000	2.22
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	23	573,000	13,179,000	539,000	12,397,000	1.96
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	48	246,300	11,822,400	253,900	12,187,200	1.92
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	37	312,500	11,562,500	317,000	11,729,000	1.85
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	84	138,300	11,617,200	138,700	11,650,800	1.84
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	68	155,100	10,546,800	151,700	10,315,600	1.63
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	32	320,000	10,240,000	320,500	10,256,000	1.62
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	17	614,000	10,438,000	597,000	10,149,000	1.60
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	321	30,100	9,662,100	27,970	8,978,370	1.42
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21	451,000	9,471,000	425,000	8,925,000	1.41
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	79	107,000	8,453,000	107,600	8,500,400	1.34
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	236	37,800	8,920,800	36,000	8,496,000	1.34
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	48	168,500	8,088,000	170,400	8,179,200	1.29
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	90	89,300	8,037,000	90,500	8,145,000	1.28
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	26	306,000	7,956,000	304,000	7,904,000	1.25
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	67	120,500	8,073,500	116,200	7,785,400	1.23
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	24	312,000	7,488,000	323,500	7,764,000	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.99
合計	93.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

開示資料

決算