有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

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【提出】: 2019/07/23 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	86	722,000	62,092,000	717,000	61,662,000	7.18
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	89	624,000	55,536,000	617,000	54,913,000	6.40
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	277	159,800	44,264,600	163,100	45,178,700	5.26
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	168	217,300	36,506,400	213,000	35,784,000	4.17
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	197	178,500	35,164,500	177,800	35,026,600	4.08
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	177	193,900	34,320,300	195,500	34,603,500	4.03
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	119	252,700	30,071,300	255,500	30,404,500	3.54
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	119	239,700	28,524,300	239,000	28,441,000	3.31
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	87	313,500	27,274,500	310,500	27,013,500	3.15
10	日本	投資証券	GLP投資法人	220	119,400	26,268,000	119,800	26,356,000	3.07
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	286	90,400	25,854,400	90,700	25,940,200	3.02
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	56	443,500	24,836,000	445,000	24,920,000	2.90
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	47	467,500	21,972,500	465,000	21,855,000	2.55
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	28	762,000	21,336,000	745,000	20,860,000	2.43
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	230	83,000	19,090,000	80,300	18,469,000	2.15
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	307	55,500	17,038,500	56,300	17,284,100	2.01
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	30	567,000	17,010,000	569,000	17,070,000	1.99
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	21	765,000	16,065,000	751,000	15,771,000	1.84
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	102	149,100	15,208,200	148,300	15,126,600	1.76
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	30	463,000	13,890,000	463,000	13,890,000	1.62
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	58	235,700	13,670,600	238,100	13,809,800	1.61
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	104	126,100	13,114,400	126,600	13,166,400	1.53
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	72	182,000	13,104,000	182,500	13,140,000	1.53
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	79	159,600	12,608,400	159,400	12,592,600	1.47
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	92	134,700	12,392,400	134,600	12,383,200	1.44
26	日本	投資証券	日本リート投資法人	29	420,000	12,180,000	415,500	12,049,500	1.40
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	84	142,500	11,970,000	137,900	11,583,600	1.35
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	37	294,900	10,911,300	294,300	10,889,100	1.27
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	64	169,400	10,841,600	167,900	10,745,600	1.25
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	60	176,100	10,566,000	175,000	10,500,000	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.37
合計	97.37

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開示資料

決算