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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

【提出】: 2018/07/23 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	85	612,000	52,020,000	615,000	52,275,000	7.07
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	88	569,000	50,072,000	568,000	49,984,000	6.76
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	261	150,900	39,384,900	152,700	39,854,700	5.39
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	166	204,900	34,013,400	205,000	34,030,000	4.60
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	194	167,600	32,514,400	167,800	32,553,200	4.40
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	175	165,900	29,032,500	166,700	29,172,500	3.94
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	117	232,000	27,144,000	230,300	26,945,100	3.64
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	102	260,500	26,571,000	261,000	26,622,000	3.60
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	81	278,500	22,558,500	281,900	22,833,900	3.09
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	56	387,500	21,700,000	397,000	22,232,000	3.01
11	日本	投資証券	GLP投資法人	183	116,000	21,228,000	117,500	21,502,500	2.91
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	255	79,200	20,196,000	82,800	21,114,000	2.85
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	40	486,500	19,460,000	485,000	19,400,000	2.62
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	26	673,000	17,498,000	672,000	17,472,000	2.36
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	29	474,500	13,760,500	489,500	14,195,500	1.92
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	30	443,000	13,290,000	451,000	13,530,000	1.83
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	95	139,700	13,271,500	140,500	13,347,500	1.80
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	59	222,500	13,127,500	221,700	13,080,300	1.77
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	102	121,000	12,342,000	121,100	12,352,200	1.67
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	19	630,000	11,970,000	647,000	12,293,000	1.66
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	242	48,700	11,785,400	48,900	11,833,800	1.60
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	79	140,600	11,107,400	142,200	11,233,800	1.52
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	63	161,200	10,155,600	163,300	10,287,900	1.39
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	60	166,400	9,984,000	168,900	10,134,000	1.37
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	83	113,200	9,395,600	113,500	9,420,500	1.27
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	59	145,500	8,584,500	147,200	8,684,800	1.17
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	79	109,000	8,611,000	107,100	8,460,900	1.14
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	99	84,100	8,325,900	85,200	8,434,800	1.14
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	33	248,200	8,190,600	250,900	8,279,700	1.12
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	98	81,000	7,938,000	82,500	8,085,000	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.08
合計	96.08

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開示資料

決算