有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/26-2022/10/24)

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【提出】: 2023/01/24 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	100	611,000	61,100,000	661,000	66,100,000	6.59
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	86	577,000	49,622,000	623,000	53,578,000	5.34
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	431	102,700	44,263,700	109,500	47,194,500	4.71
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	277	159,200	44,098,400	169,500	46,951,500	4.68
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	140	289,700	40,558,000	311,500	43,610,000	4.35
6	日本	投資証券	GLP投資法人	276	145,500	40,158,000	154,100	42,531,600	4.24
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	129	284,200	36,661,800	300,000	38,700,000	3.86
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	170	184,100	31,297,000	199,500	33,915,000	3.38
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	193	145,700	28,120,100	157,200	30,339,600	3.03
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	86	328,500	28,251,000	346,000	29,756,000	2.97
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	58	373,500	21,663,000	403,500	23,403,000	2.33
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	275	73,900	20,322,500	78,300	21,532,500	2.15
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	260	78,500	20,410,000	80,100	20,826,000	2.08
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	128	150,300	19,238,400	157,000	20,096,000	2.00
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	45	409,500	18,427,500	440,500	19,822,500	1.98
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	58	303,000	17,574,000	318,500	18,473,000	1.84
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	29	607,000	17,603,000	633,000	18,357,000	1.83
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	376	45,400	17,070,400	46,700	17,559,200	1.75
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	50	325,500	16,275,000	338,500	16,925,000	1.69
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	32	498,500	15,952,000	525,000	16,800,000	1.68
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	34	463,000	15,742,000	493,000	16,762,000	1.67
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	105	149,400	15,687,000	158,700	16,663,500	1.66
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	100	150,300	15,030,000	162,700	16,270,000	1.62
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	95	150,100	14,259,500	160,000	15,200,000	1.52
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	80	161,000	12,880,000	174,100	13,928,000	1.39
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	118	108,900	12,850,200	115,400	13,617,200	1.36
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	61	205,700	12,547,700	217,800	13,285,800	1.33
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	29	404,780	11,738,632	440,000	12,760,000	1.27
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	18	656,000	11,808,000	702,000	12,636,000	1.26
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	40	297,100	11,884,000	315,500	12,620,000	1.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.12
合計	94.12

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開示資料

決算