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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)

【提出】: 2023/07/24 9:59
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	108	551,000	59,508,000	570,000	61,560,000	5.98
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	95	530,000	50,350,000	539,000	51,205,000	4.97
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	157	302,500	47,492,500	309,500	48,591,500	4.72
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	301	156,000	46,956,000	159,100	47,889,100	4.65
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	469	97,000	45,493,000	99,500	46,665,500	4.53
6	日本	投資証券	GLP投資法人	300	149,900	44,970,000	155,500	46,650,000	4.53
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	140	283,200	39,648,000	289,500	40,530,000	3.94
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	93	342,500	31,852,500	353,000	32,829,000	3.19
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	185	172,100	31,838,500	175,800	32,523,000	3.16
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	208	147,800	30,742,400	151,000	31,408,000	3.05
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	410	55,100	22,591,000	58,700	24,067,000	2.34
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	300	73,700	22,110,000	76,800	23,040,000	2.24
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	64	348,000	22,272,000	353,500	22,624,000	2.20
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	142	152,700	21,683,400	155,800	22,123,600	2.15
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	279	77,200	21,538,800	77,100	21,510,900	2.09
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	32	642,000	20,544,000	661,000	21,152,000	2.05
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	63	311,000	19,593,000	323,000	20,349,000	1.98
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	49	390,000	19,110,000	396,000	19,404,000	1.88
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37	504,000	18,648,000	511,000	18,907,000	1.84
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	114	157,500	17,955,000	161,600	18,422,400	1.79
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	35	486,000	17,010,000	491,500	17,202,500	1.67
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	109	153,400	16,720,600	153,700	16,753,300	1.63
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	107	153,000	16,371,000	155,900	16,681,300	1.62
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	54	302,500	16,335,000	300,500	16,227,000	1.58
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	44	331,500	14,586,000	340,500	14,982,000	1.46
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	129	114,100	14,718,900	115,700	14,925,300	1.45
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	68	208,400	14,171,200	213,400	14,511,200	1.41
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	87	155,400	13,519,800	156,700	13,632,900	1.32
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	32	411,500	13,168,000	417,500	13,360,000	1.30
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	174	71,000	12,354,000	71,600	12,458,400	1.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.10
合計	95.10

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開示資料

決算