有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

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【提出】: 2020/01/23 9:47
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	72	822,000	59,184,000	820,000	59,040,000	6.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	75	736,000	55,200,000	737,000	55,275,000	6.25
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	233	205,200	47,811,600	206,500	48,114,500	5.44
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	149	237,800	35,432,200	244,400	36,415,600	4.11
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	167	215,900	36,055,300	218,000	36,406,000	4.11
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	141	248,900	35,094,900	252,000	35,532,000	4.01
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	107	304,500	32,581,500	302,000	32,314,000	3.65
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	101	315,000	31,815,000	314,500	31,764,500	3.59
9	日本	投資証券	GLP投資法人	186	147,900	27,509,400	140,800	26,188,800	2.96
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	71	362,000	25,702,000	359,000	25,489,000	2.88
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	47	525,000	24,675,000	519,000	24,393,000	2.76
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	327	68,100	22,268,700	68,300	22,334,100	2.52
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	218	103,700	22,606,600	99,900	21,778,200	2.46
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	240	84,600	20,304,000	89,700	21,528,000	2.43
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	37	576,000	21,312,000	570,000	21,090,000	2.38
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	23	867,000	19,941,000	846,000	19,458,000	2.20
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	25	696,000	17,400,000	680,000	17,000,000	1.92
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	91	171,700	15,624,700	169,300	15,406,300	1.74
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	86	183,200	15,755,200	178,600	15,359,600	1.74
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	17	848,000	14,416,000	861,000	14,637,000	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	48	277,700	13,329,600	274,700	13,185,600	1.49
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	63	207,500	13,072,500	206,200	12,990,600	1.47
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	26	488,500	12,701,000	482,500	12,545,000	1.42
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	67	182,200	12,207,400	185,900	12,455,300	1.41
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	80	157,300	12,584,000	155,400	12,432,000	1.40
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	70	164,200	11,494,000	160,900	11,263,000	1.27
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	24	469,000	11,256,000	469,000	11,256,000	1.27
28	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	88	124,800	10,982,400	125,400	11,035,200	1.25
29	日本	投資証券	プレミア投資法人	68	168,700	11,471,600	162,100	11,022,800	1.25
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	31	352,500	10,927,500	352,000	10,912,000	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.05
合計	96.05

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開示資料

決算