有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

【提出】: 2019/01/23 10:43
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	80	646,000	51,680,000	645,000	51,600,000	7.14
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	81	582,000	47,142,000	582,000	47,142,000	6.52
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	243	149,100	36,231,300	146,300	35,550,900	4.92
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	155	206,700	32,038,500	208,400	32,302,000	4.47
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	181	173,100	31,331,100	171,900	31,113,900	4.30
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	163	175,300	28,573,900	172,600	28,133,800	3.89
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	103	251,600	25,914,800	247,000	25,441,000	3.52
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	110	231,700	25,487,000	227,600	25,036,000	3.46
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	80	286,900	22,952,000	288,200	23,056,000	3.19
10	日本	投資証券	GLP投資法人	203	111,900	22,715,700	111,700	22,675,100	3.14
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	52	401,500	20,878,000	403,000	20,956,000	2.90
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	238	81,400	19,373,200	80,300	19,111,400	2.64
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	39	479,500	18,700,500	468,000	18,252,000	2.52
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	26	705,000	18,330,000	699,000	18,174,000	2.51
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	211	73,400	15,487,400	70,500	14,875,500	2.06
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	27	520,000	14,040,000	517,000	13,959,000	1.93
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	287	46,800	13,431,600	46,700	13,402,900	1.85
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	94	139,100	13,075,400	139,600	13,122,400	1.81
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	19	674,000	12,806,000	689,000	13,091,000	1.81
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	54	223,800	12,085,200	225,200	12,160,800	1.68
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	27	432,500	11,677,500	432,500	11,677,500	1.61
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	74	147,300	10,900,200	146,400	10,833,600	1.50
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	66	160,122	10,568,088	164,100	10,830,600	1.50
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	95	114,400	10,868,000	113,300	10,763,500	1.49
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	84	125,500	10,542,000	124,500	10,458,000	1.45
26	日本	投資証券	日本リート投資法人	27	363,000	9,801,000	367,000	9,909,000	1.37
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	59	160,700	9,481,300	160,000	9,440,000	1.31
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	78	118,000	9,204,000	116,700	9,102,600	1.26
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	55	156,700	8,618,500	158,900	8,739,500	1.21
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	49	171,800	8,418,200	172,400	8,447,600	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.40
合計	96.40

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開示資料

決算