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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/24-2024/10/23)

【提出】: 2025/01/23 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	556	124,000	68,944,000	125,500	69,778,000	7.38
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	98	563,000	55,174,000	554,000	54,292,000	5.74
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	494	91,400	45,151,600	91,300	45,102,200	4.77
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	305	142,800	43,554,000	141,700	43,218,500	4.57
5	日本	投資証券	GLP投資法人	320	127,500	40,800,000	127,300	40,736,000	4.31
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	267	150,400	40,156,800	147,300	39,329,100	4.16
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	165	246,500	40,672,500	236,100	38,956,500	4.12
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	525	64,000	33,600,000	63,600	33,390,000	3.53
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	143	235,400	33,662,200	233,000	33,319,000	3.52
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	190	167,300	31,787,000	166,700	31,673,000	3.35
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	213	141,100	30,054,300	136,500	29,074,500	3.07
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	94	296,500	27,871,000	295,000	27,730,000	2.93
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	350	67,300	23,555,000	68,200	23,870,000	2.52
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	65	330,500	21,482,500	330,500	21,482,500	2.27
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	208	101,600	21,132,800	101,200	21,049,600	2.23
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	287	73,400	21,065,800	73,100	20,979,700	2.22
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	174	116,400	20,253,600	114,600	19,940,400	2.11
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	33	591,000	19,503,000	581,000	19,173,000	2.03
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	122	144,100	17,580,200	143,900	17,555,800	1.86
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	64	265,500	16,992,000	263,800	16,883,200	1.79
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	46	332,500	15,295,000	321,000	14,766,000	1.56
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	117	127,100	14,870,700	126,100	14,753,700	1.56
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	112	125,300	14,033,600	124,900	13,988,800	1.48
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	48	290,700	13,953,600	288,300	13,838,400	1.46
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	35	398,500	13,947,500	395,000	13,825,000	1.46
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	141	91,000	12,831,000	90,900	12,816,900	1.36
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	39	307,500	11,992,500	300,000	11,700,000	1.24
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	33	350,000	11,550,000	348,000	11,484,000	1.21
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	84	133,100	11,180,400	132,800	11,155,200	1.18
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	183	61,300	11,217,900	60,900	11,144,700	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

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開示資料

決算