有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/07/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	91	710,000	64,610,000	718,000	65,338,000	7.07
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	81	681,000	55,161,000	678,000	54,918,000	5.94
3	日本	投資証券	GLP投資法人	252	183,300	46,191,600	183,200	46,166,400	4.99
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	261	170,300	44,448,300	172,800	45,100,800	4.88
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	127	352,000	44,704,000	351,000	44,577,000	4.82
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	402	103,500	41,607,000	107,700	43,295,400	4.68
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	115	296,300	34,074,500	293,100	33,706,500	3.65
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	161	190,000	30,590,000	192,800	31,040,800	3.36
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	172	160,800	27,657,600	163,400	28,104,800	3.04
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	77	350,000	26,950,000	348,500	26,834,500	2.90
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	114	198,800	22,663,200	198,100	22,583,400	2.44
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	50	432,500	21,625,000	444,500	22,225,000	2.40
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	237	92,400	21,898,800	91,000	21,567,000	2.33
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	40	490,000	19,600,000	504,000	20,160,000	2.18
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	25	807,000	20,175,000	806,000	20,150,000	2.18
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	28	653,000	18,284,000	649,000	18,172,000	1.97
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	98	176,829	17,329,326	177,500	17,395,000	1.88
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	53	321,000	17,013,000	313,000	16,589,000	1.79
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	260	60,800	15,808,000	62,600	16,276,000	1.76
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	28	564,000	15,792,000	566,000	15,848,000	1.71
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	95	158,900	15,095,500	158,700	15,076,500	1.63
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	17	785,000	13,345,000	791,000	13,447,000	1.45
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	337	39,150	13,193,550	39,250	13,227,250	1.43
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	27	468,000	12,636,000	478,000	12,906,000	1.40
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	36	350,000	12,600,000	350,000	12,600,000	1.36
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	55	224,000	12,320,000	225,800	12,419,000	1.34
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	82	150,400	12,332,800	150,500	12,341,000	1.33
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	73	169,000	12,337,000	162,200	11,840,600	1.28
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	105	111,800	11,739,000	112,200	11,781,000	1.27
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	67	171,900	11,517,300	174,600	11,698,200	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合計	97.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

開示資料

決算