有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

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【提出】: 2017/01/24 10:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	60	617,000	37,020,000	623,000	37,380,000	7.45
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	55	602,000	33,110,000	607,000	33,385,000	6.65
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	177	169,000	29,913,000	170,000	30,090,000	6.00
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	108	235,600	25,444,800	237,900	25,693,200	5.12
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	125	179,900	22,487,500	176,900	22,112,500	4.41
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	107	177,000	18,939,000	179,700	19,227,900	3.83
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	78	238,500	18,603,000	237,300	18,509,400	3.69
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	65	281,400	18,291,000	283,500	18,427,500	3.67
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	37	455,000	16,835,000	452,500	16,742,500	3.34
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	57	292,300	16,661,100	293,400	16,723,800	3.33
11	日本	投資証券	GLP投資法人	121	128,900	15,596,900	131,500	15,911,500	3.17
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	25	515,000	12,875,000	510,000	12,750,000	2.54
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	21	577,000	12,117,000	592,000	12,432,000	2.48
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	159	76,800	12,211,200	70,900	11,273,100	2.25
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	74	146,800	10,863,200	147,800	10,937,200	2.18
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	21	495,500	10,405,500	494,000	10,374,000	2.07
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	17	600,000	10,200,000	590,000	10,030,000	2.00
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	21	469,000	9,849,000	475,500	9,985,500	1.99
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	56	168,400	9,430,400	168,900	9,458,400	1.88
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	37	230,000	8,510,000	228,100	8,439,700	1.68
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	15	548,000	8,220,000	553,000	8,295,000	1.65
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	44	186,200	8,192,800	183,800	8,087,200	1.61
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	55	146,100	8,035,500	146,500	8,057,500	1.61
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	156	52,600	8,205,600	51,000	7,956,000	1.59
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	55	136,600	7,513,000	135,100	7,430,500	1.48
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	55	126,900	6,979,500	127,300	7,001,500	1.40
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	32	183,000	5,856,000	181,800	5,817,600	1.16
28	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	47	119,696	5,625,712	121,400	5,705,800	1.14
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	70	81,000	5,670,000	81,100	5,677,000	1.13
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	41	138,800	5,690,800	138,400	5,674,400	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.14
合計	97.14

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開示資料

決算