- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 30 | 563,900 | 16,917,000 | 622,000 | 18,660,000 | 9.33 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 26 | 556,000 | 14,456,000 | 608,000 | 15,808,000 | 7.91 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 51 | 214,954 | 10,962,700 | 223,700 | 11,408,700 | 5.71 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 36 | 246,788 | 8,884,400 | 258,700 | 9,313,200 | 4.66 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 52 | 167,909 | 8,731,300 | 175,100 | 9,105,200 | 4.55 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 27 | 252,544 | 6,818,700 | 261,400 | 7,057,800 | 3.53 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 17 | 385,500 | 6,553,500 | 410,000 | 6,970,000 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 44 | 140,500 | 6,182,000 | 148,000 | 6,512,000 | 3.26 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 50 | 121,792 | 6,089,600 | 125,600 | 6,280,000 | 3.14 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 28 | 194,700 | 5,451,600 | 199,400 | 5,583,200 | 2.79 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 9 | 573,000 | 5,157,000 | 594,000 | 5,346,000 | 2.67 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 33 | 149,872 | 4,945,800 | 156,100 | 5,151,300 | 2.58 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 10 | 507,000 | 5,070,000 | 513,000 | 5,130,000 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8 | 575,000 | 4,600,000 | 592,000 | 4,736,000 | 2.37 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 35 | 131,688 | 4,609,100 | 134,900 | 4,721,500 | 2.36 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5 | 878,000 | 4,390,000 | 904,000 | 4,520,000 | 2.26 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 17 | 246,800 | 4,195,600 | 250,300 | 4,255,100 | 2.13 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 10 | 396,550 | 3,965,500 | 405,500 | 4,055,000 | 2.03 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 58 | 65,993 | 3,827,600 | 68,700 | 3,984,600 | 1.99 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 8 | 492,500 | 3,940,000 | 494,000 | 3,952,000 | 1.98 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 8 | 458,500 | 3,668,000 | 470,000 | 3,760,000 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 25 | 139,400 | 3,485,000 | 147,400 | 3,685,000 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 20 | 145,900 | 2,918,000 | 154,500 | 3,090,000 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 6 | 489,000 | 2,934,000 | 498,500 | 2,991,000 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 14 | 192,900 | 2,700,600 | 208,200 | 2,914,800 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 20 | 137,700 | 2,754,000 | 141,400 | 2,828,000 | 1.41 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 3 | 899,000 | 2,697,000 | 910,000 | 2,730,000 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 5 | 480,600 | 2,403,000 | 489,500 | 2,447,500 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 31 | 76,483 | 2,371,000 | 77,400 | 2,399,400 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 14 | 157,500 | 2,205,000 | 167,100 | 2,339,400 | 1.17 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.81 |
| 合計 | 97.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
