有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

【提出】: 2018/01/23 9:45
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	84	551,000	46,284,000	548,000	46,032,000	6.99
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	82	536,000	43,952,000	532,000	43,624,000	6.62
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	249	141,200	35,158,800	142,100	35,382,900	5.37
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	167	203,900	34,051,300	201,400	33,633,800	5.10
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	192	163,200	31,334,400	163,300	31,353,600	4.76
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	168	157,600	26,476,800	156,100	26,224,800	3.98
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	109	242,300	26,410,700	238,800	26,029,200	3.95
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	89	261,400	23,264,600	265,000	23,585,000	3.58
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	81	264,700	21,440,700	267,300	21,651,300	3.29
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	55	372,000	20,460,000	365,500	20,102,500	3.05
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	251	76,300	19,151,300	75,100	18,850,100	2.86
12	日本	投資証券	GLP投資法人	152	116,700	17,738,400	114,100	17,343,200	2.63
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	38	445,500	16,929,000	445,000	16,910,000	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	25	623,000	15,575,000	610,000	15,250,000	2.31
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	30	447,500	13,425,000	445,500	13,365,000	2.03
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	29	432,000	12,528,000	438,500	12,716,500	1.93
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	93	132,800	12,350,400	132,600	12,331,800	1.87
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	58	206,500	11,977,000	204,000	11,832,000	1.80
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	24	466,500	11,196,000	463,500	11,124,000	1.69
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	238	46,650	11,102,700	46,100	10,971,800	1.67
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	19	567,000	10,773,000	552,000	10,488,000	1.59
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	78	135,600	10,576,800	133,500	10,413,000	1.58
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	62	163,700	10,149,400	162,100	10,050,200	1.53
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	83	116,300	9,652,900	114,400	9,495,200	1.44
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	59	158,688	9,362,601	158,500	9,351,500	1.42
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	79	103,200	8,152,800	100,300	7,923,700	1.20
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	58	135,100	7,835,800	133,400	7,737,200	1.17
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	97	79,100	7,672,700	78,600	7,624,200	1.16
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	23	319,500	7,348,500	325,500	7,486,500	1.14
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	32	231,600	7,411,200	232,700	7,446,400	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合計	97.41

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開示資料

決算