有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1特定期間 (平成25年 7月16日現在) 金額(円) | 第2特定期間 (平成26年 1月14日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,955,384 | 100,935,923 |
| 親投資信託受益証券 | 16,234,846,473 | 12,895,790,118 |
| 未収入金 | 9,924,123 | 49,500,987 |
| 未収利息 | 175 | 135 |
| 流動資産合計 | 16,359,726,155 | 13,046,227,163 |
| 資産合計 | 16,359,726,155 | 13,046,227,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,395,148 | 53,721,423 |
| 未払解約金 | 31,523,195 | 73,469,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,768 | 870,658 |
| 未払委託者報酬 | 20,400,950 | 15,236,515 |
| その他未払費用 | 72,850 | 54,408 |
| 流動負債合計 | 117,557,911 | 143,352,068 |
| 負債合計 | 117,557,911 | 143,352,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,098,787,136 | 13,430,355,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,381,108 | △527,480,737 |
| (分配準備積立金) | (1,699,849,215) | (1,111,217,093) |
| 元本等合計 | 16,242,168,244 | 12,902,875,095 |
| 純資産合計 | 16,242,168,244 | 12,902,875,095 |
| 負債純資産合計 | 16,359,726,155 | 13,046,227,163 |
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