有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2019年 7月16日現在) | 第14特定期間 (2020年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,538,371 | 37,862,088 |
| 親投資信託受益証券 | 6,658,133,499 | 9,277,151,504 |
| 未収入金 | 30,907,418 | 33,067,967 |
| 流動資産合計 | 6,862,579,288 | 9,348,081,559 |
| 資産合計 | 6,862,579,288 | 9,348,081,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,609,007 | 46,725,347 |
| 未払解約金 | 158,237,652 | 13,256,237 |
| 未払受託者報酬 | 497,349 | 623,686 |
| 未払委託者報酬 | 8,703,601 | 10,914,519 |
| 未払利息 | 403 | 40 |
| その他未払費用 | 31,120 | 38,973 |
| 流動負債合計 | 201,079,132 | 71,558,802 |
| 負債合計 | 201,079,132 | 71,558,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,170,616,483 | 7,188,515,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,490,883,673 | 2,088,007,689 |
| (分配準備積立金) | 581,493,513 | 645,259,475 |
| 元本等合計 | 6,661,500,156 | 9,276,522,757 |
| 純資産合計 | 6,661,500,156 | 9,276,522,757 |
| 負債純資産合計 | 6,862,579,288 | 9,348,081,559 |
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