有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2019年 1月15日現在) | 第13特定期間 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,150,777 | 173,538,371 |
| 親投資信託受益証券 | 5,034,093,479 | 6,658,133,499 |
| 未収入金 | 81,024,937 | 30,907,418 |
| 流動資産合計 | 5,129,269,193 | 6,862,579,288 |
| 資産合計 | 5,129,269,193 | 6,862,579,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,022,318 | 33,609,007 |
| 未払解約金 | 56,858,345 | 158,237,652 |
| 未払受託者報酬 | 384,726 | 497,349 |
| 未払委託者報酬 | 6,732,731 | 8,703,601 |
| 未払利息 | 37 | 403 |
| その他未払費用 | 24,340 | 31,120 |
| 流動負債合計 | 93,022,497 | 201,079,132 |
| 負債合計 | 93,022,497 | 201,079,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,464,972,093 | 5,170,616,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,274,603 | 1,490,883,673 |
| (分配準備積立金) | 166,666,245 | 581,493,513 |
| 元本等合計 | 5,036,246,696 | 6,661,500,156 |
| 純資産合計 | 5,036,246,696 | 6,661,500,156 |
| 負債純資産合計 | 5,129,269,193 | 6,862,579,288 |
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