- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2018年 1月15日現在) | 第11特定期間 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,495,642 | 14,204,704 |
| 親投資信託受益証券 | 4,891,885,656 | 5,378,732,891 |
| 未収入金 | 41,652,455 | 48,434,013 |
| 流動資産合計 | 5,026,033,753 | 5,441,371,608 |
| 資産合計 | 5,026,033,753 | 5,441,371,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,246,396 | 30,361,403 |
| 未払解約金 | 98,616,020 | 27,077,856 |
| 未払受託者報酬 | 368,075 | 408,900 |
| 未払委託者報酬 | 6,441,287 | 7,155,745 |
| 未払利息 | 115 | 36 |
| その他未払費用 | 22,996 | 25,615 |
| 流動負債合計 | 131,694,889 | 65,029,555 |
| 負債合計 | 131,694,889 | 65,029,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,037,907,130 | 4,670,985,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856,431,734 | 705,356,883 |
| (分配準備積立金) | 418,505,336 | 311,314,592 |
| 元本等合計 | 4,894,338,864 | 5,376,342,053 |
| 純資産合計 | 4,894,338,864 | 5,376,342,053 |
| 負債純資産合計 | 5,026,033,753 | 5,441,371,608 |
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