有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年 1月14日現在) | 第5特定期間 (平成27年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,121,051 | 165,468,917 |
| 親投資信託受益証券 | 7,928,982,930 | 12,037,638,775 |
| 未収入金 | - | 28,228,407 |
| 未収利息 | 188 | 254 |
| 流動資産合計 | 8,056,104,169 | 12,231,336,353 |
| 資産合計 | 8,056,104,169 | 12,231,336,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,136,414 | 67,364,073 |
| 未払解約金 | 55,359,952 | 104,057,355 |
| 未払受託者報酬 | 560,174 | 827,828 |
| 未払委託者報酬 | 9,803,064 | 14,486,955 |
| その他未払費用 | 35,002 | 51,727 |
| 流動負債合計 | 109,894,606 | 186,787,938 |
| 負債合計 | 109,894,606 | 186,787,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,790,217,659 | 10,363,703,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,155,991,904 | 1,680,844,735 |
| (分配準備積立金) | 612,951,105 | 497,655,007 |
| 元本等合計 | 7,946,209,563 | 12,044,548,415 |
| 純資産合計 | 7,946,209,563 | 12,044,548,415 |
| 負債純資産合計 | 8,056,104,169 | 12,231,336,353 |
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