有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第2特定期間 (平成26年 1月14日現在) 金額(円) | 第3特定期間 (平成26年 7月14日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,935,923 | 375,531,086 |
| 親投資信託受益証券 | 12,895,790,118 | 9,216,555,796 |
| 未収入金 | 49,500,987 | - |
| 未収利息 | 135 | 490 |
| 流動資産合計 | 13,046,227,163 | 9,592,087,372 |
| 資産合計 | 13,046,227,163 | 9,592,087,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,721,423 | 35,346,404 |
| 未払解約金 | 73,469,064 | 351,805,923 |
| 未払受託者報酬 | 870,658 | 622,737 |
| 未払委託者報酬 | 15,236,515 | 10,897,870 |
| その他未払費用 | 54,408 | 38,912 |
| 流動負債合計 | 143,352,068 | 398,711,846 |
| 負債合計 | 143,352,068 | 398,711,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,430,355,832 | 8,836,601,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △527,480,737 | 356,774,295 |
| (分配準備積立金) | (1,111,217,093) | (662,503,563) |
| 元本等合計 | 12,902,875,095 | 9,193,375,526 |
| 純資産合計 | 12,902,875,095 | 9,193,375,526 |
| 負債純資産合計 | 13,046,227,163 | 9,592,087,372 |
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