- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/15-2026/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2025年 7月14日現在) | 第26特定期間 (2026年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,888,073 | 7,848,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,398,153,249 | 4,732,490,608 |
| 未収入金 | 38,067,426 | 29,082,744 |
| 未収利息 | 113 | 154 |
| 流動資産合計 | 4,445,108,861 | 4,769,422,051 |
| 資産合計 | 4,445,108,861 | 4,769,422,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,368,189 | 26,598,057 |
| 未払解約金 | 11,886,424 | 3,407,897 |
| 未払受託者報酬 | 296,882 | 332,583 |
| 未払委託者報酬 | 5,195,435 | 5,820,161 |
| その他未払費用 | 18,547 | 20,780 |
| 流動負債合計 | 44,765,477 | 36,179,478 |
| 負債合計 | 44,765,477 | 36,179,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,210,490,748 | 4,092,008,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,852,636 | 641,233,699 |
| (分配準備積立金) | 109,778,660 | 29,583,324 |
| 元本等合計 | 4,400,343,384 | 4,733,242,573 |
| 純資産合計 | 4,400,343,384 | 4,733,242,573 |
| 負債純資産合計 | 4,445,108,861 | 4,769,422,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
