有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2018年 7月17日現在) | 第12特定期間 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,204,704 | 14,150,777 |
| 親投資信託受益証券 | 5,378,732,891 | 5,034,093,479 |
| 未収入金 | 48,434,013 | 81,024,937 |
| 流動資産合計 | 5,441,371,608 | 5,129,269,193 |
| 資産合計 | 5,441,371,608 | 5,129,269,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,361,403 | 29,022,318 |
| 未払解約金 | 27,077,856 | 56,858,345 |
| 未払受託者報酬 | 408,900 | 384,726 |
| 未払委託者報酬 | 7,155,745 | 6,732,731 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 25,615 | 24,340 |
| 流動負債合計 | 65,029,555 | 93,022,497 |
| 負債合計 | 65,029,555 | 93,022,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,670,985,170 | 4,464,972,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,356,883 | 571,274,603 |
| (分配準備積立金) | 311,314,592 | 166,666,245 |
| 元本等合計 | 5,376,342,053 | 5,036,246,696 |
| 純資産合計 | 5,376,342,053 | 5,036,246,696 |
| 負債純資産合計 | 5,441,371,608 | 5,129,269,193 |
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