有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年 7月14日現在) | 第4特定期間 (平成27年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,531,086 | 127,121,051 |
| 親投資信託受益証券 | 9,216,555,796 | 7,928,982,930 |
| 未収利息 | 490 | 188 |
| 流動資産合計 | 9,592,087,372 | 8,056,104,169 |
| 資産合計 | 9,592,087,372 | 8,056,104,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,346,404 | 44,136,414 |
| 未払解約金 | 351,805,923 | 55,359,952 |
| 未払受託者報酬 | 622,737 | 560,174 |
| 未払委託者報酬 | 10,897,870 | 9,803,064 |
| その他未払費用 | 38,912 | 35,002 |
| 流動負債合計 | 398,711,846 | 109,894,606 |
| 負債合計 | 398,711,846 | 109,894,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,836,601,231 | 6,790,217,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,774,295 | 1,155,991,904 |
| (分配準備積立金) | 662,503,563 | 612,951,105 |
| 元本等合計 | 9,193,375,526 | 7,946,209,563 |
| 純資産合計 | 9,193,375,526 | 7,946,209,563 |
| 負債純資産合計 | 9,592,087,372 | 8,056,104,169 |
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