有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2022年 1月14日現在) | 第19特定期間 (2022年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,589,216 | 12,798,487 |
| 親投資信託受益証券 | 6,493,436,275 | 7,027,768,110 |
| 未収入金 | 40,330,096 | 38,484,414 |
| 流動資産合計 | 6,547,355,587 | 7,079,051,011 |
| 資産合計 | 6,547,355,587 | 7,079,051,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,248,234 | 35,841,961 |
| 未払解約金 | 4,656,580 | 20,468,625 |
| 未払受託者報酬 | 495,149 | 499,121 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,093 | 8,734,602 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 30,936 | 31,183 |
| 流動負債合計 | 51,096,004 | 65,575,494 |
| 負債合計 | 51,096,004 | 65,575,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,730,497,570 | 5,514,147,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 765,762,013 | 1,499,327,523 |
| (分配準備積立金) | 7,988,173 | 533,952,473 |
| 元本等合計 | 6,496,259,583 | 7,013,475,517 |
| 純資産合計 | 6,496,259,583 | 7,013,475,517 |
| 負債純資産合計 | 6,547,355,587 | 7,079,051,011 |
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