有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年 1月14日現在) | 第7特定期間 (平成28年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,766,482 | 33,562,728 |
| 親投資信託受益証券 | 8,034,893,210 | 7,161,222,544 |
| 未収入金 | 85,006,298 | 54,693,255 |
| 未収利息 | 125 | - |
| 流動資産合計 | 8,201,666,115 | 7,249,478,527 |
| 資産合計 | 8,201,666,115 | 7,249,478,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,134,884 | 45,931,775 |
| 未払解約金 | 130,428,752 | 28,105,336 |
| 未払受託者報酬 | 638,154 | 486,901 |
| 未払委託者報酬 | 11,167,670 | 8,520,717 |
| 未払利息 | - | 61 |
| その他未払費用 | 39,875 | 31,316 |
| 流動負債合計 | 196,409,335 | 83,076,106 |
| 負債合計 | 196,409,335 | 83,076,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,328,443,780 | 7,066,426,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,187,000 | 99,975,461 |
| (分配準備積立金) | 268,065,731 | 82,059,974 |
| 元本等合計 | 8,005,256,780 | 7,166,402,421 |
| 純資産合計 | 8,005,256,780 | 7,166,402,421 |
| 負債純資産合計 | 8,201,666,115 | 7,249,478,527 |
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