有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/15-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2025年 1月14日現在) | 第25特定期間 (2025年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,590,245 | 8,888,073 |
| 親投資信託受益証券 | 4,283,663,992 | 4,398,153,249 |
| 未収入金 | 35,824,226 | 38,067,426 |
| 未収利息 | 44 | 113 |
| 流動資産合計 | 4,327,078,507 | 4,445,108,861 |
| 資産合計 | 4,327,078,507 | 4,445,108,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,050,122 | 27,368,189 |
| 未払解約金 | 8,808,027 | 11,886,424 |
| 未払受託者報酬 | 308,055 | 296,882 |
| 未払委託者報酬 | 5,390,932 | 5,195,435 |
| その他未払費用 | 19,245 | 18,547 |
| 流動負債合計 | 42,576,381 | 44,765,477 |
| 負債合計 | 42,576,381 | 44,765,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,315,403,406 | 4,210,490,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,901,280 | 189,852,636 |
| (分配準備積立金) | 210,498,511 | 109,778,660 |
| 元本等合計 | 4,284,502,126 | 4,400,343,384 |
| 純資産合計 | 4,284,502,126 | 4,400,343,384 |
| 負債純資産合計 | 4,327,078,507 | 4,445,108,861 |
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